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价值线研究院:汽车零部件突然大爆发!这个赛道下半场才刚刚开始

2022-01-15 17:03 作者: 来源: 本站 浏览: 16次 字号:

摘要: 十一月份,上证指数上涨0。47%,创业板指数上涨4。33%。指数波动不大但行业之间的分化日益加剧。 刘煜辉在最近演讲中说道,“如果你的资产是在老周期的漩涡之中,你从投资这个角度获得的感受就是水深火热,如果你的资产头寸、资产敞口开在新世界新周期中,你获...

十一月份,上证指数上涨0。47%,创业板指数上涨4。33%。指数波动不大但行业之间的分化日益加剧。

刘煜辉在最近演讲中说道,“如果你的资产是在老周期的漩涡之中,你从投资这个角度获得的感受就是水深火热,如果你的资产头寸、资产敞口开在新世界新周期中,你获得的是一种鲜衣怒马的感觉。资本市场呈现一个巨大的分裂。”

我们看到,今年以来以宁德时代为代表的高景气赛道中的龙头公司加速发力,股价新高接着新高,而一些被时代抛弃的公司股价一路走低,萎靡不振。真的是一边是“鲜衣怒马”,一边水深火热。

十一月当月,汽车零部件突然爆发,成为当月最亮眼的仔,板块当月上涨29。22%,板块内走出不少牛股。

最近一段时间来,各路人士,包括产业大佬,行业资深研究员,基金经理等纷纷表示汽车正处于电动化往智能化过渡的阶段,汽车智能化的赛道中不断孕育各种投资机会。

11月,上证指数月涨幅为0。47%,深证成指月涨幅为2。38%,创业板指月涨幅为4。33%。汽车零配件板块成为本月最活跃的主题,涌现出多只翻倍牛股。

价值线研究员统计发现,申万二级行业汽车零部件187只个股中,当月5只个股翻倍,22只个股涨幅超过50%,57只股票涨幅超过30%,涨幅超过20%以上的股票达到89只。

今年前三季度新能源汽车大幅度超预期,但汽车零部件里面很多都还是传统车业务为主,受到了或多或少的缺芯影响,且大幅度受到原材料上涨的影响盈利下滑;所以整体汽车零部件上半年基本都没怎么涨。

有行业研究员称,随着下游景气恢复,行业进入补库周期,汽车零部件板块目前成为市场最受追捧的热点板块之一。再加上产能利用率回升,以及原材料、运费等成本下降,经营杠杆较大的零部件企业业绩弹性更大,板块有望迎来戴维斯双击。

2020年以来,电池龙头企业宁德时代加速上涨,2020年宁德时代股价上涨232%,2021年再上涨95。8%,宁德时代市值从几千亿巨变为1。6万亿,带动了锂电池整个产业链走出了一波轰轰烈烈的大行情。

最近一段时间以来,市场传出2025年苹果智能汽车上市,2024小米智能汽车上市等等新闻,同时关于智能驾驶方面的技术不断突破,不少投资者认为汽车智能化的下半场已经拉开大幕。

腾讯、阿里、美团、360集中参股造车新势力;华为与北汽、广汽、长安等自主品牌车企深度合作;小米自主造车并计划2024年发布;滴滴、大疆等科技型公司亦加入造车大军。

首先,手机端已经进入增速放缓期,而智能汽车端刚开始启动放量。类比智能手机,汽车领域的智能化趋势也是刚刚开始,以华为为例,公司重点布局的是智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电动、车云服务五大领域,也是未来汽车智能化带来的最主要增量市场。

同时,智能汽车存在大量创新点,科技互联网公司能够充分发挥。从自动驾驶;智能座舱;再到车身、底盘等智能化,再到车路协同、车联网,智能汽车行业中存在大量软、硬件创新机会。

所以,苹果、华为、小米这些消费电子的巨头公司纷纷宣布切入汽车领域,从消费电子往汽车电子技术的迁移是必然的趋势。

无疑,智能化是当下汽车行业最大的风口,甚至是继互联网后,科技革命的下一个闪光点。中国是汽车大国,中国电动汽车、智能网联汽车产销量也已经全球领先。

其实,围绕着“车”所衍生出来的早已不仅仅再是一个题材、一个赛道、一个板块,抑或是一个预测,真真切切的新能源、车联网、自动驾驶已经开始渗透到生活的方方面面和角角落落,随着趋势的愈发显著和逐渐确立,发展规律的意味已然变得越来越浓重。

正如比亚迪王传福总所说,车的上半场还没有结束,下半场已经悄然行于路上了。

我们看到,电动化的前半场已经造就了宁德时代等一批全球龙头公司,智能化的后半场,有望在未来10年造就新一批全球汽车零部件龙头企业。

11月,市值前50大公司涨跌分化较为严重。在市值分段分布上,100-500亿,50-100亿公司大幅增加,而50亿以下小市值公司不断减少。

近日,多家大机构发布了12月行情预判及金股名单,价值线整理了国泰君安、安信证券和兴业证券三大券商研究所的金股如下:

从金股名单中可以看出:国泰君安证券12月金股以成长和金融为主, 安信证券12月金股以成长和消费为主,兴业证券12月金股以成长为主。三家券商均看好的成长方向主要集中在新能源、电子和汽车行业。返回搜狐,查看更多