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2021-04-28 12:01 作者: 来源: 本站 浏览: 16次 字号:

摘要:   重仓规模:绝对值/持仓基本稳定,静待行业景气逐季提升。2021Q1有色金属行业基金重仓股市值规模合计为684。52亿元,环比2020Q4持仓规模减少4。78%,整体持仓规模处在历史较高水平;基金持仓规模占有色金属行业流通市值的4。17%,较2020Q4减少...

  重仓规模:绝对值/持仓基本稳定,静待行业景气逐季提升。2021Q1有色金属行业基金重仓股市值规模合计为684。52亿元,环比2020Q4持仓规模减少4。78%,整体持仓规模处在历史较高水平;基金持仓规模占有色金属行业流通市值的4。17%,较2020Q4减少0。32个百分点。2021Q1基金重仓有色金属行业市值规模占基金重仓股总规模的2。38%,较2020Q4的2。47%减少0。09个百分点,相较有色金属行业标准配置比例低配了0。48个百分点,低配规模扩大0。21个百分点。

  子行业重仓分析:顺周期工业金属板块持仓规模大增,稀有金属和贵金属略有下滑。2021Q1,基金重仓稀有金属板块市值规模402。31亿元,环比2020Q4下降了6。06%;基金重仓贵金属板块市值规模205。45亿元,环比2020Q4下降了16。5%;基金重仓工业金属板块市值规模76。76亿元,环比2020Q4提升了72。34%。

  重点个股机构持仓:铝公司大幅增持,重点关注铝、铜、锂。2021Q1公募基金持仓市值前10名个股:赣锋锂业(207。44亿元)、紫金矿业(187。95亿元)、华友钴业(129。27亿元)、天齐锂业(24。97亿元)、神火股份(14。45亿元)、明泰铝业(12。19亿元)、洛阳钼业(11。88亿元)、西部矿业(10。0亿元)、驰宏锌锗(9。13亿元)、北方稀土(7。01亿元)。对比2020Q4,神火股份、明泰铝业、驰宏锌锗、北方稀土入列。2021Q1基金重仓市值增加额前5名个股!神火股份(12。61亿元)、天齐锂业(12。41亿元)、明泰铝业(8。19亿元)、驰宏锌锗(6。27亿元)、云铝股份(4。12亿元)。2021Q1基金重仓占流通盘比例增加前5名个股!神火股份(6。79pcts)、明泰铝业(5。11pcts)、盛达资源(3。3pcts)、驰宏锌锗(2。55pcts)、天齐锂业(2。31pcts)。

  持仓集中度分析:TOP10集中度略有下降,配置需求扩散至二线公募基金重仓有色金属行业TOP10个股市值为614。3亿元,较2020Q4减少7。72%;占同期基金重仓有色金属行业市值总额的89。74%,较2020Q4减少2。86pct,显示2021Q1公募基金重仓有色金属行业个股集中度有所下降。